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原油交易提醒:基金连续三周减持原油净多单万手!警惕回调尚未完成

期货admin09-04 13:252A+A-
摘要 【原油交易提醒:基金连续三周减持原油净多单万手!警惕回调尚未完成】周四美原油刷新一个月低点,因市场对于需求前景仍持谨慎立场,且美股创下了6月以来的最大单日跌幅,市场风险情绪恶化,这对油价构成负面影响。同时数据显示连续三周基金单周减持净多单万手,暗示市场对于持有原油多单的意愿不足。技术面而言,随着周四跌破200日均线,短时间美原油走势偏空,如果日内未能收复至200日均线41.29美元上方,需警惕再度测试40美元关口。(汇通网)

原油交易提醒:基金连续三周减持原油净多单万手!警惕回调尚未完成 期货

周五(9月4日)美原油延续周四疲弱的走势,现报40.90美元,跌幅1.14%。

周四美原油刷新一个月低点,因市场对于需求前景仍持谨慎立场,且数据显示连续三周基金单周减持净多单万手,暗示市场对于持有原油多单的意愿不足。

同时周四美股创下了6月以来的最大单日跌幅,市场风险情绪恶化,这也对油价构成负面影响。此外数据显示美国海上原油的产量进一步恢复,目前中断的产量已经不足20%。

周四美元刷新5个交易日高点至93关口上方也对油价构成部分压力。

总体而言,美原油连续数月持稳于40关口上方,随着风险情绪恶化以及市场对于原油需求复苏持谨慎立场,美油短时间出现了部分抛售。

但是考虑到原油需求此前跌至了创纪录的低位,随着封锁措施逐渐放开以及近期美国经济数据好转,美原油深跌的可能性不大。但是疲弱的前景仍意味着有3—5美元的回调空间。

同时分析师认为在基本面缺乏足够方向的情况下,市场对于美联储宽松和美元走软的预期料也提供短线支撑。

技术面而言,随着周四跌破200日均线,短时间美原油走势偏空,如果日内未能收复至200日均线41.29美元上方,需警惕再度测试40美元关口。

供应过剩隐忧浮现,连续三周基金单周减持净多单万手,短线或存在3-5美元回调空间

近期国际原油价格出现大幅波动。受到美国汽油需求疲软和经济复苏迟滞的担忧,尽管9月2日美国公布的数据显示,原油库存出现了较大的降幅,但国际原油价格仍然大幅走低。

海通期货能源化工研发负责人杨安表示:“进入9月,随着月度数据的陆续公布,市场就开始对供应端的松动有所警惕,伊拉克方面表示如果9月底之前不能完成补偿性减产,伊拉克将要求把补偿期延长至11月底。阿联酋也有增产声音,这让市场对供应端松动也感到忧虑。”

杨安还表示,实际上过去连续三周基金单周减持净多单都是万手左右,这是一个值得警惕的现象,资金已经在当前位置表现出追高意愿不足的情况。在市场情绪遇挫之后,油价出现较大幅度下跌也就不难理解。

近期,国际原油价格出现向下的态势,徽商期货研究所分析师刘娇认为,这一方面受到美国海湾地区油气田生产大部分恢复正常的影响;另一方面,美国汽油需求量和馏分油需求量下降,市场对原油需求复苏仍存担忧。此外,尽管库存持续录得下降,但对于当前低迷的需求来说,依然是充足的。

对于未来国际油价将如何演绎,杨安表示,国际油价经过2个多月的振荡攀升,形成了较为密集的成交区,在资金追高意愿不强的情况下,利空因素打压价格打破僵局之后市场调整需求得到强化,因此短期油价将进一步下滑,3—5美元/桶的回调是预期中的行情。不过考虑到目前原油市场供需结构以及全球局势,油价深度下跌可能性较小。后市需要密切关注产油国供应量变化,疫苗研制进展以及美国总统大选等因素。

疫情引发的需求前景忧虑+炼厂进入维护期打击原油需求

周四油价收低,盘中一度触及8月初以来最低,因市场对经济复苏缓慢和燃料需求放缓的担忧持续,且此前一天出炉的数据显示,美国汽油需求疲软。

布伦特和美原油在盘中稍早都一度下跌超过2%。尽管近期全球经济出现了复苏的迹象,但是随着疫情蔓延持续,经济下行的压力依旧高企,这可能会继续限制需求回升的空间。

Worldometer网站实时统计数据显示,截至北京时间9月4日6时30分左右,全球累计确诊新冠肺炎病例26437669例,累计死亡病例872119例,90个国家确诊病例超过万例。

其中美国累计确诊新冠肺炎病例6330286例,累计死亡190936例。巴西累计确诊超400万例。而印度9月2日新增新冠肺炎确诊病例83029例,超过了美国7月16日新增77255例,以及印度8月29日新增78903例的记录,达全球各国单日新增确诊病例最高值,这一趋势目前未出现放缓的迹象。

总体疫情持续蔓延将打击原油的需求前景。值得一提的是下周一(9月7日),美国即将迎来劳动节,纽交所也将休市一日,美国传染病专家福奇担忧,在这个长周末假期中,美国新冠病毒确诊案例又将出现大幅上升。

同时分析师警告称,即将开始的炼厂维护季和夏季驾车旺季结束,也可能限制原油需求。

EIA称,因在飓风劳拉来袭前关闭设施,上周炼厂炼油量下降84.4万桶/日,产能利用率下降5.3个百分点,至76.7%。一些分析师认为,炼厂炼油量不会在秋季反弹。

美股创下6月以来最大单日跌幅,风险情绪恶化也施压油价

另一个打压油价的因素是市场风险情绪恶化。

美国主要股指周四大幅收低,并创下6月以来最大单日跌幅,因投资者质疑高估值的可持续性,加速避开一飞冲天的科技股。

道琼斯工业指数下跌807.77点,或2.78%,至28292.73点;标普500指数回落125.78点,或3.51%,至3455.06点;纳斯达克指数重挫598.34点,或4.96%,至11458.10点。

分析师指出,这可能是6月11日以来市场最糟糕的一天。追踪市场风险情绪的恐慌指数大幅拉升,升至6月末以来的最差水平,暗示市场的风险情绪恶化。

康奈尔资本有限责任公司合伙人安·贝里表示:“进入9月,人们希望重新平衡其投资组合,卖出大型科技股获利了结,他们正试图对基本面有所回归。”

受美股大幅下跌的影响,市场的风险情绪明显恶化,这也部分导致原油的抛售。

墨西哥湾原油产量已恢复80%以上

美国墨西哥湾上游运营商继续恢复石油和天然气产量,根据美国联邦机构的数据,在过去的24小时内,包括15.7万桶/日的石油产量和14.4万立方英尺/日的天然气产量重新上线。

美国安全和环境执法局(US Bureau of Safety and Environmental Enforcement)在每日更新的报告中说,截至9月2日中午,该地区仍处于停产状态的石油只有368223桶/日,占该地区总产量的近20%,天然气也只有532.5立方英尺/日处于停产,占该地区天然气总产量的近20%。

此前因为飓风“劳拉”的影响,美国海上原油产量一度下降超150万桶/日,但是过去六天里,美国已经恢复了119万桶/日的石油产量和112亿立方英尺/日的天然气产量。

在9月2日,仍有59个美国海湾生产平台被疏散,占美国海湾所有平台的9%,而在高峰时期疏散的平台为297个。

9月2日的数据代表了32家公司的报告,比9月1日少了一家。随着美国原油产量迅速恢复,以及OPEC增产200万桶/日也会短时间对油价构成压力。

美国经济数据向好使得美原油收复部分跌幅,日内关注非农数据

尽管周四美油一度跌至40美元关口附近于40.22美元,但是因积极的美国经济数据增强了经济快速复苏的希望,美原油随后收复部分跌幅。

美国上周初请失业金人数降至100万以下,这是自美国爆发新冠疫情以来的第二次,但这并不意味着劳动力市场强劲复苏,因为降幅在很大程度上反映了统计方法发生了变化,以应对数据的季节性波动。截至8月29日当周,初请失业金人数下降13万,经季节性调整后为88.1万人。报告还显示,截至8月22日当周,续请失业金人数减少了123.8万人,至1325.4万人。

同时上周彭博消费者舒适度指数接近五个月高点;小企业的招聘意愿升至疫情之前的水平。

尽管美国8月份ISM服务业指数四个月来首次下降,因订单增长下降,但是录得56.9仍是近一年第二高水平。

总体而言,随着美国经济数据总体向好,这使得美原油在周四逼近40美元关口后收复部分跌幅。

不过分析人士警告称,尽管经济出现复苏的迹象,但是仍远低于疫情前的水平,经济复苏传导至原油需求复苏需要一定的时间,这意味着原油需求低迷可能还会持续一段时间,因此市场需要看到经济数据进一步复苏的迹象。

日内关注非农数据。经济学家预测,周五将公布的8月份非农就业人数料连续第四个月增长,失业率自3月以来首次降至10%以下。如果符合预期,美原油可能会继续收复部分跌幅。

分析师称美元疲软是油价的“唯一支撑”

周四美元指数一度站上93关口,刷新5个交易日高点也对油价构成压力。

不过一位分析师表示,由于美元依旧疲软,油价可能会继续攀升。

能源咨询公司Vanda Insights创始人凡达娜·哈里(Vandana Hari)表示:“就基本面而言,油价走势实际上并没有太大的变动空间,这就是为什么我们看到油价在相当大的区间内波动,但在区间内,由于美元走软,油价将继续走高。我想说,这是唯一的支持。”

与大多数国际上交易的大宗商品一样,石油是以美元计价的,因此美元走弱会对价格提供支撑。

今年3月,由于疫情导致需求锐减,美国原油期货合约价格下跌超过100%,并出现历史上首次负值。

原油价格在5月和6月有轻微反弹,因为经济在封锁后重新开放。但她表示,在印度等一些国家,7月和8月的石油需求有所下降,而在其他国家则持平。

Hari表示,美元在2021年前可能仍将承压,因为压低美元符合美国经济的利益。这将给原油价格带来一些提振。

Hari说,特朗普“保持美国股市活跃”的努力也会有所帮助。这将包括大量的货币和财政刺激措施,以及关于疫苗的积极消息。

(文章来源:汇通网)

来源: 汇通网

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