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黄金2分钟巨震 科技股再度大跌!美联储会议刚刚召开 释放什么信号?

期货admin09-17 8:222A+A-

原标题:黄金2分钟巨震,科技股再度大跌!大选前最后一次美联储会议刚刚召开,释放什么信号?巴菲特也有罕见动作

摘要 【黄金2分钟巨震 科技股再度大跌!美联储会议刚刚召开 释放什么信号?】北京时间9月17日凌晨2:00,美联储公布利率决议、政策声明及经济预期。美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变,并预计将维持利率在当前水平直至2023年底,符合市场预期,超额准备金率(IOER)维持在0.1%不变;将贴现利率维持在0.25%不变。鲍威尔称经济复苏快于预期,继续强调经济需要财政与货币政策的共同支持。(券商中国)

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美国大选之前最后一次美联会议,市场各方高度关注。

北京时间9月17日凌晨2:00,美联储公布利率决议、政策声明及经济预期。美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变,并预计将维持利率在当前水平直至2023年底,符合市场预期,超额准备金率(IOER)维持在0.1%不变;将贴现利率维持在0.25%不变。鲍威尔称经济复苏快于预期,继续强调经济需要财政与货币政策的共同支持。

在美联储公布相关信息之后,美股市场冲高回落,三大股指表现不一,最终,道指涨0.13%,报28032.38点;纳指跌1.25%,报11050.47点;标普500跌0.46%,报3385.49点。

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大宗商品市场,COMEX黄金期货主力合约报收1967.1美元/盎司,微涨0.05%,NYMEX原油期货收涨4.96%报40.18美元/桶,创两周新高;布油涨4.37%报42.3美元/桶。

美联储持续释放鸽派信息

9月17日凌晨2:00,美联储公布利率决议、政策声明及经济预期。这是美国大选之前最后一次美联储会议,市场各方高度关注。

美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变,符合市场预期,超额准备金率(IOER)维持在0.1%不变;将贴现利率维持在0.25%不变。

美联储FOMC声明显示,维持利率不变直到通胀处于2%,维持利率不变直到实现就业最大化。美联储以8:2的投票比例通过本次利率决定,达拉斯联储主席卡普兰和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利持反对意见。

经济预期方面,同时公布的更新后经济展望数据显示,美联储上调了今年的美国GDP增长预期,下调明后两年的GDP预期,下调了今年到后年的失业率预期,上调了今年到后年的PCE通胀预期,并预计2023年通胀率达到联储目标2%。

美联储官员预计的中位值为,今年美国GDP下降3.7%,上次6月公布的预期降幅为6.5%;2021年会预期增速从5%降至4%。今年到后年的失业率分别为7.6%、5.5%和4.6%,今年到后年的PCE通胀率分别为1.2%、1.7%和1.8%。

美联储主席鲍威尔表示,经济复苏快于预期,但仍需要财政与货币政策的共同支持。他表示,目前失业率高企,而通胀远低于2%的目标。美联储远未弹尽粮绝,仍致力于使用所有工具。美联储将允许通胀在一段时间内超过2%。鲍威尔还称,维持信贷流动至关重要。如果出现阻碍美联储实现目标的风险,美联储准备适当调整货币政策立场。

鲍威尔以及其他美联储官员最近几周一直强调称,美国的复苏很大程度上取决于该国控制新冠疫情的能力,而且需要进一步的财政刺激措施来支持就业和收入。

在当天的讲话中,鲍威尔表经济可能需要更多财政支持。如果缺乏后续的救助措施,恐怕最终将伤害到美国经济,届时,经济恐将面临下行风险。

“我认为,可能需要更多的财政支持。当然,这些细节是国会的事,而不是美联储的事。但我只想说,由于新冠大流行,大约有1100万人仍然没有工作,其中很大一部分人工作的行业可能会陷入困境。这些人可能需要额外的支持,因为他们试图找到自己的方式度过这段困难的时期。”鲍威尔说道。

GLENMEDE私人财富业务主管杰森·普雷德认为,“今天的点阵图揭示了美联储对2023年联邦基金利率的预期,官员们有压倒性的共识,认为应该在2023年底之前维持低利率,进一步确认了美联储对持续宽松货币政策的承诺。很大程度上可以预期美联储的政策惯性,尽管投资者可能期待美联储在未来几个月内进一步澄清新的通胀目标框架及资产负债表持有期限的可能调整。”

美国银行资管部首席投资官FREEDMAN表示,美联储在低利率持续时间方面给出更清晰的信号,美联储将在更长时间内保持低利率。在政策立场方面,这似乎是对市场预期的确认,而非任何新事物。“更长期低利率”阵营似乎满足于这份声明,对于投资者而言,美联储政策与其新使命之间的紧密度和可见度仍是悬而未决的问题。

美股涨跌不一,Snowflake上市首日股价翻倍

美股涨跌各异,受能源股、工业股带动,道指初步收涨36点;科技股则普遍下跌,纳指初步收跌1.25%。受国际油价上涨带动,美股能源股集体上涨,美国原油基金涨超4%,西方石油涨超8%,埃克森美孚涨超4%。美股大型科技股全线走低,苹果跌2.95%,亚马逊跌2.47%,奈飞跌2.45%,谷歌跌1.5%,Facebook跌3.27%,微软跌1.79%。

美联储周三公布最新利率决议,将基准利率维持在0%-0.25%区间不变,符合市场的普遍预期。美联储称,将维持利率不变直到通胀处于2%及实现就业最大化。美联储公布的9月份点阵图显示,美联储预计将维持利率在当前水平直至2023年。

美银高级投资组合策略师Bill Merz就美联储最新利率决议发表评论称,美联储声明包含“非常简约的前瞻指引”,这是一种“纯鸽派”的表现。不过,投资者在未来数月还是会想要了解更多细节。

市场分析,尽管美联储暗示其在2023年之前不会加息,但是股市没有因此而上扬。其中两个原因至关重要:首先美联储上调了经济预测,这对于在疫情期间大涨的科技股来说不是一个利好,而最近科技股的走势对于美股整体而言非常重要。其次鲍威尔并没有给出进一步刺激的承诺。

但是当日的美股并非毫无亮点。Snowflake周三正式登陆纽交所,上市首日收盘飙升111.61%,股价报253.93美元,市值707亿美元,这意味着Snowflake不仅成为今年最大规模的美股IPO,也缔造了软件公司史上最大规模IPO纪录。34亿美元筹资额是排名第二VMware的3倍,后者2007年上市时总融资额为9.75亿美元。

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Snowflake开盘后随即停牌,盘中涨幅最高达到逾160%。据悉,Snowflake以120美元的定价上市,超出之前100至110美元的指引区间,而该区间已较最初的75至85美元大幅上调。

除了Snowflake所处的云计算赛道,以及公司跻身SaaS领域成长最快之一的利好基本面,也与“股神”巴菲特旗下的伯克希尔-哈撒韦公司在54年来首次参与新股发售有关。

公司招股书显示,伯克希尔-哈撒韦罕见出现在这家科技股IPO的路演名单中,投资近5.7亿美元,总计持有超700万股。Snowflake上市后,伯克希尔在其流通的A级普通股中持股比例约为19%。巴菲特在去年的采访时曾表示:“伯克希尔在过去54年来从未参与过新股发售”。

黄金2分钟巨震,原油大涨攀上40美元

美联储利率决议公布后,现货黄金短线剧烈波动,声明刚公布金价走高近8美元,随后抹去所有涨幅。COMEX黄金期货在北京时间02:00-02:01两分钟内成交量为4222手,交易合约总价值超8.29亿美元。截至收盘,COMEX黄金期货主力合约报收1967.1美元/盎司,微涨0.05%。

据一些大宗商品分析师称,黄金价格是对美联储承诺让通胀飙升做出的反应。

BubbaTrading.com首席市场策略师Todd Horwitz撰文称,周二,黄金和白银试图打破它们的盘整,并有可能启动新的上涨趋势。金银的尝试都以失败告终,并在当天以较低的价格收盘,这是一个更加利空的信号。然而,周三(9月16日)早上,他们再次反弹,看起来他们将再次尝试突破。

受美国原油库存下降和美联储的鸽派信号提振,美油盘中涨逾5%,刷新9月4日以来高点至40.34美元/桶,创下6月初以来的最大涨幅,最终,NYMEX原油期货收涨4.96%报40.18美元/桶,创两周新高;布油涨4.37%报42.3美元/桶。

截至9月11日当周,美国原油库存降至4.96亿桶,为4月以来的最低水平,降幅为440万桶,而分析师预计增加130万桶。数据显示,原油产量连续第二周上涨,2019年7月以来首次。上周猛增90万桶/日,至1090万桶/日。EIA数据显示,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存上周增加350万桶,至1.793亿桶,而预期为增加60万桶。EIA称,美国汽油库存减少40万桶,至2.315亿桶,而分析师预期为减少16万桶。

飓风莎莉以二级风暴的形式袭击了阿拉巴马州海岸,最大持续风速为每小时105英里。美国内政部安全和环境执法局(Bureau of Safety and Environmental Enforcement)周二晚间估计,墨西哥湾目前26.87%的石油生产已经被关闭,约28.03%的天然气生产也被关闭。

瑞穗(Mizuho)证券能源部门主管Robert Yawger在一份报告中说:“原油价格正在飙升,原因是API原油库存出人意料地大幅下跌,飓风‘萨利’导致的原油减产,以及经济合作与发展组织对全球油价预测的积极调整,从6月份的-6.0%调整到-4.5%。”

值得注意的是,OPEC将于周四召开部长级会议,讨论该组织的减产措施是否足以防止供应过剩,以及再次讨论遵守协议的问题。油价一直受到阿联酋最大石油出口国阿布扎比国家石油公司(National Oil Company of Abu Dhabi)的支撑。该公司表示,10月份将削减25%的原油出口,减产将持续到11月份。由于国内电力需求旺盛,需要弥补产能过剩,阿联酋的产量已超过9月OPEC+协议规定的配额。

(文章来源:券商中国)

作者:庚寅

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