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股、油、白银跌幅全面超4% 金融海啸又来了?

期货admin2020-10-29 8:20:00390A+A-
摘要 【股、油、白银跌幅全面超4% 金融海啸又来了?】市场对于多头已经越来越不利,不管是基本面,还是宏观市场,都让原油多头很不舒服。昨晚原油价格继续深跌,布伦特跌幅接近5%。已经下跌至40美元之下。美股和美指的表现能够反映出市场情绪的变化,美股低开下行,道琼斯指数下跌接近一千点,美指上行,市场避险情绪浓重。临近大选,市场变得更加的谨慎,避险资金纷纷涌入市场,而风险偏好资金则退出市场,给整个市场带来了巨大的扰动。(能源研发中心)

股、油、白银跌幅全面超4% 金融海啸又来了? 期货 第1张

股、油、白银跌幅全面超4% 金融海啸又来了? 期货 第2张

股、油、白银跌幅全面超4% 金融海啸又来了? 期货 第3张

后市观点

市场对于多头已经越来越不利,不管是基本面,还是宏观市场,都让原油多头很不舒服。昨晚原油价格继续深跌,布伦特跌幅接近5%。已经下跌至40美元之下。美股和美指的表现能够反映出市场情绪的变化,美股低开下行,道琼斯指数下跌接近一千点,美指上行,市场避险情绪浓重。临近大选,市场变得更加的谨慎,避险资金纷纷涌入市场,而风险偏好资金则退出市场,给整个市场带来了巨大的扰动。

昨天的基本面市场也给原油多头重重一击,美国原油库存延续了API增加的态势。上周美国原油库存增加了432万桶,同时美国原油产量增加了120万桶,创造了有史以来的新纪录。美国原油产量的大幅增加主要是因为飓风的消退导致墨西哥湾石油产量的恢复,但单周增加120万桶还是大大超出了我们的预期。从现在的市场来看,避险情绪仍然没有消退,原油价格不排除还有继续下跌的可能,但在布伦特跌破40美元之后,我们则要考虑更加长远的计划。有战略性布局的客户可以考虑制定相应的方案,进行逢低买入操作。逢低买入的速度要相对缓慢,大选仍然具有巨大的不确定性,对于价格的影响也很难去判断方向,因此不排除下方仍有一定的空间,我们唯一可以确定的是,当前的原油价格已经进入到价值投资的合理区间之内,长期来看40美元之下将会是相对的低位。

每日动态

【1】WTI 主力原油期货收跌2.19美元,跌幅5.53%,报37.39美元/桶;布伦特主力原油期货收跌2.05美元,跌幅4.93%,报39.64美元/桶;INE原油期货收跌5.18%,报241.7元。

【2】离岸人民币(CNH)兑美元北京时间报6.7269元,较上一交易日纽约尾盘涨146点,盘中整体交投于6.7016-6.7376元区间。

近期要闻

【1】美原油期货下跌逾4%,因API原油库存大幅增加且欧美疫情恶化;① 周三亚欧时段,美原油一度跌逾4%,创三周新低至37.92美元/桶,因为美国原油库存大幅增加且新冠病例大增,加剧了石油供应过剩和燃油需求低迷担忧。② Nissan Securities研究总监Hiroyuki Kikukawa表示,“美国原油库存增幅高于预期引发新一波卖压,与此同时,围绕飓风Zeta对供应影响的担忧也已经消退”。③ Kikukawa表示“在缺乏疫情财政援助方案的情况下,新冠病例数增加,也打击投资者的风险信心”,预计人气低迷将令未来一天油价继续承压。④ 美国、俄罗斯、法国等国家近期新增感染新冠病毒人数皆创新高,欧洲多国政府已经实施新的限制措施来防堵疫情迅速扩散。⑤  Eurasia Group全球能源及天然资源主管Henning Gloystein周三在一份报告指出,“无论有没有新一波防疫封锁,冬季月份欧洲及北美的人员流动都将会减少,因多数人将避免旅游及大型集会,这将打击燃料消费,几乎肯定会迫使石油输出国组织(OPEC)及其盟友抑制供应直到2021年”。⑥ 使油价面临更大压力的是,利比亚产量未来几周应会反弹至100万桶/日。

【2】美国经济前景弱化,分析师称民主党大获全胜对复苏最为有利; ① 调查显示,在即将进行大选之际,美国经济前景弱化,近期新冠疫情重燃很有可能导致经济复苏中断。② 最近美国的新增新冠感染病例触及纪录水平,入院新冠患者升至两个月高位,引发进一步限制措施。在欧洲,很多国家也重新采取了措施以抑制疫情蔓延。③ 在10月16-26日的调查中,回答了额外问题的58位分析师中有近三分之二表示,新冠感染病例反弹阻断美国经济复苏的风险较高,其中五位称风险很高。④ 荷兰合作银行资深美国策略师Philip Marey说,“随着家庭和企业为封锁和疫情的影响苦苦挣扎,复苏的脚步已在放缓。与此同时,扩大财政刺激还未实现,脚步已经迟了,力度也可能不大。” ⑤ 美国银行证券负责美国经济的主管Michelle Meyer指出,“选举结果可能将左右进一步刺激措施的轨迹。明确胜选可能加快刺激协商。但选举若出现争议,政治环境将为额外的刺激措施带来挑战。” ⑥ 回答一道附加问题的59位分析师中,近75%预计民主党将掌控参议院,如果该党总统候选人也获胜的话,短期经济复苏料将更强劲

【3】欧洲多国加紧应对疫情反弹; ① 近期,欧洲多国新冠肺炎疫情急剧反弹,每日新增病例普遍超过今年春季疫情暴发时的峰值。相关国家紧急出台一系列措施,加强疫情防控;② 为应对疫情反弹,欧洲国家普遍重启严格的限制措施。爱尔兰自10月22日起再度全国“封城”,关闭所有非生活必需的服务场所,要求民众活动范围不超过5公里。法国24日起对一半以上省份实施宵禁,覆盖约4600万人口。西班牙政府决定,自25日起进入新一轮国家紧急状态,在全国实施为期15天的宵禁。意大利26日起缩短咖啡馆、餐厅的营业时间,关闭多数学校,推行远程办公,建议民众待在家里。德国约一半县市新增病例超过了政府设定的疫情“警戒线”,开始加强防控措施;③ 欧盟不断细化此前通过的“恢复基金”救助计划,以缓解各成员国经济压力。日前,欧委会宣布发行最多1000亿欧元债券,用于“紧急状态下减轻失业风险援助计划”项目。欧盟还通过建设医疗设备共用战略储备库等措施,向医疗物资紧缺的成员国提供呼吸机、医用口罩和防护服等应急援助。此外,欧盟成员国就跨境限制措施达成了一致

【4】EIA报告:除却战略储备的商业原油库存增加432万桶至4.924亿桶,增加0.9%,上周美国国内原油产量增加120万桶至1110万桶/日,除却战略储备的商业原油上周进口566.4万桶/日,较前一周增加54.6万桶/日,美国原油产品四周平均供应量为1889.1万桶/日,较去年同期减少11.3%,美国上周原油出口增加42.4万桶/日至346万桶/日,知名金融博客零对冲评EIA数据;知名金融博客零对冲表示,今晨API报告原油产量意外大增后,油价今日持续加速下挫;澳新银行报告称,欧洲和北美新冠肺炎病例的重新抬头已经阻止了原油需求的复苏;如果市场状况恶化,欧佩克+将别无选择,只能在12月1日的会议上推迟一两个月增加配额

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(文章来源:能源研发中心)

来源: 能源研发中心

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